0
Kriptomenjačnica FTX i njene "ćerke" kompanije podnele su zahtev za bankrot, objavila je kompanija u petak, a osnivač Sem Bankman Frid je napustio mesto izvšrnog direktora. Džon Džej Rej III će preuzeti njegovu funkciju.
U podnesku od petka za filijalu Alameda Research LLC navodi se imovina vredna između 10 i 50 milijardi dolara, obaveze vredne između 10 i 50 milijardi, i da platforma broji više od 100.000 korisnika. Prijava bankrota u skladu sa Poglavljem 11 je najnoviji razvoj događaja u nedelji koja je bila katastrofalna za čitav kripto sektor, i koja je unela generalni strah da bi mogao da pukne ceo sektor.
Ukupna tržišna kapitalizacija kriptovaluta pala je za više od 41 milijardu dolara u poslednjem satu sa 880 milijardi dolara na 839, prema podacima sajta Coinmarketcap.
Prijava bankrota, verovatno najgora od pucanja Mt.Gox-a iz 2014. godine koja je u to vreme bila najveća kripto-berza na svetu, uključuje FTX, Alameda Research i oko 140 povezanih preduzeća.
– Regulatorna agencija za hartije od vrednosti Bahama u četvrtak je saopštila da će zamrznuti imovinu FTX što znači da će se bankrotom FTX da se bave različite države, istakao je partner advokatske fimre Crowell And Moring, Greg Plotko.
Iako nije najveća, FTX je predstavljao brzorastuću kripto-menjačnicu koja je dosegla procenu od 32 milijarde dolara u januaru ove godine, zahvaljujući pre svega investicijama koje su dobili od institucionalnih investitora.
Prošle godine, neka od najvećih imena u institucionalnom ulaganju ukazala su svoje poverenje džinovskoj berzi kriptovaluta FTX i Sam Bankman-Friedu, široko praćenom osnivaču i izvršnom direktoru, tokom procvata na tržištu kriptovaluta.
BlackRock je bio među kompanijama za upravljanje imovinom koje su uložile u FTX preko svojih fondova. Ontario Teachers, jedan od najvećih svetskih fondova je takođe investirao u menjačnicu.
Sada, usred kripto zime, FTX je usred krize solventnosti. Binance, rivalska kripto berza koja je prvobitno nameravala da kupi FTX, odustala je. Investitori, konsultanti i analitičari izražavaju zabrinutost ove nedelje da bi se previranja mogla preliti na kripto ekosistem koji nikada nije bio bliži tradicionalnim finansijskim firmama.
Bankman-Frid se izvinio u tvitu u četvrtak: „Za..bao sam i trebalo je bolje“. FTX je kasnije rekao u saopštenju u četvrtak da je obezbedio kreditni ugovor sa Tronom, kripto mrežom koju vodi Justin Sun.
1) I'm sorry. That's the biggest thing.
— SBF (@SBF_FTX) November 10, 2022
I fucked up, and should have done better.
„Prava zabrinutost su ovi problemi sa FTX-ovim ofšor operacijama koji postavljaju pitanja o univerzumu kripto posrednika u celini“, rekao je Kevin Gallagher, direktor Deloitte-ovog sektora upravljanja imovinom Casey Quirk.
Posrednici kao što su berze uspostavili su prijatnije odnose sa institucionalnim akterima. BlackRock je ove godine sklopio ugovor sa Coinbase-om kako bi klijentima tehnologije ponudio kripto, a Invesco je prošle godine uspostavio partnerstvo sa Galaxy Digital kako bi pokrenuo fondove kojima se trguje na berzi.
Kako je prostor digitalne imovine rastao i postao mejnstrim kod velikih investitora poslednjih godina, posrednici su uložili napore da sebe oslikaju transparentnim i sposobnim da pruže isto upravljanje rizikom kao i njihovi zreliji, regulisani kolege u tradicionalnim finansijskim uslugama.
– Bez obzira na to da li slični rizici likvidnosti ili kredita zaista postoje u ovim poslovima, ovonedeljne vesti će otežati kripto posrednicima da tvrde da je period „Divljeg zapada“ u kriptu zaista došao do kraja, rekao je Gallagher, pozivajući se na industriju obično.
Investicioni konsultanti, uticajni čuvari vrata institucionalnog ulaganja koji savetuju svoje velike klijente o raspodeli sredstava i podižu zastavice ako investicije izgledaju rizično, postavljaju pitanja.
– Uvek smo tvrdili da smo bili zabrinuti zbog nedostatka regulative u ovom prostoru, nedostatka transparentnosti u prostoru, rekla je Alison Adams, konsultant za istraživanje i izvršna potpredsednica Mekete, velikog konsultanta, za Insajder u četvrtak.
Gallagher iz Casey Quirk je rekao da je rizik od zaraze visok među kripto firmama, ali je rizik za ulaganja koja nisu u kriptu relativno nizak. Ipak, šteta po reputaciju je stvarna.
Reputacija FTX je ono što je privuklo neke. Ontario Teachers Pension Plan, ili OTPP, koji upravlja sa oko 242,5 milijardi kanadskih dolara, ili oko 181 milijardu dolara, je među glavnim institucijama koje su podržale FTX i sada se suočava sa ispitivanjem svojih investicija.
U 2021. OTPP je učestvovao u rundi finansiranja od 420 miliona dolara sa 68 drugih investitora, među kojima su BlackRock, Tiger Global i singapurski državni fond Temasek. Taj krug finansiranja je povećao procenu FTX na 25 milijardi dolara u to vreme, prema FTX. U januaru, Ontario Teachers učestvovali su u drugoj rundi prikupljanja sredstava od 400 miliona dolara sa grupom investitora.
Ziad Hindo, glavni investicioni direktor OTPP-a, rekao je u aprilu tokom godišnje generalne skupštine da je ohrabren vidljivošću i marketingom koje je FTX postigao.
– Ono što nam se sviđa u vezi s tim je da ne spekulišemo o tome da li cene kripto imovine, bitkoina ili drugih, idu nagore ili nadole. Ono što kažemo je da se prilike koje se javljaju u kripto i blokčejn prostoru povećavaju, rekao je Hindo, misleći na reklamne ugovore koje je FTX sklopio sa Miami Heat i Major League Baseball.
OTPP je u saopštenju u četvrtak rekao da, iako je budućnost FTX neizvesna, „bilo koji finansijski gubitak ove investicije će imati ograničen uticaj , s obzirom da ova investicija predstavlja manje od 0,05 odsto naše ukupne neto imovine“.
Kompanija je saopštila da je uložila 75 miliona dolara u FTX International i njenu kompaniju u SAD u oktobru 2021. i još jednu investiciju od 20 miliona dolara u američko poslovanje u januaru.
Kriza FTX i takozvana kripto-zima, ili medveđe tržište bitkoina i drugih kripto sredstava koje je opterećivalo industriju ove godine, dolazi nakon što su menadžeri sredstava kao što su BlackRock, Invesco i Fideliti izgradili infrastrukturu i krenuli da se igraju na tržištu. Predstavnici BlackRock-a i VanEck odbili su da komentarišu.
Neizvesnost oko kolapsa FTX imaće efekte na čitavu industriju, uključujući i način na koji se industrija razvija, rekao je Devin Ryan, analitičar u JMP Securities koji prati finansijske firme, u belešci klijentima u sredu.
I dok se investitori bore da shvate budućnost FTX, mnoge pristalice tržišta ostaju.
Daniel Adler, koji vodi online kripto i blokčein odbor za poslove Cryptocurrency Jobs, rekao je za Insajder da „nije DeFi pokvaren niti razlog za ova previranja“, misleći na skraćenicu za decentralizovane finansije.
– Nesolventnost FTX pokazuje potrebu za transparentnim sistemima, zbog čega gradimo DeFi. Jednako tako, regulatori moraju da preuzmu odgovornost, rekao je Adler u mejlu.
Adam Struck, osnivač kompanije rizičnog kapitala sa sedištem u Los Anđelesu Struck Capital and Struck Crypto, koja podržava kripto projekte u ranoj fazi, rekao je da nije zabrinut za sopstveni bilans stanja i da strategija njegove firme finansira kripto-tehnologe ostaje nepromenjena. Ipak, „kolaps FTX će sigurno poslati udarne talase u celini ekosistema“, rekao je on za Insajder.
„Veoma je verovatno da vidimo samo vrh ledenog brega“, rekao je Struck. „Ali u osnovi verujem da će se slobodno tržište odigrati onako kako je zamišljeno. I oni igrači koji su dozvolili da pohlepa nadmaši odgovorno upravljanje kreditom i rizikom snosiće posledice“.
(Izvor: Biznis Insajder, Jahu Fajnens)
***
